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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 631.00 | | 311 631.00 | 311 631.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 506.00 | | 341 506.00 | 341 506.00 |
CU Autres participations | 311 631.00 | | 311 631.00 | 311 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -4 916.00 | | | -4 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DK Provisions réglementées | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 141.00 | | | 218 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 506.00 | | | 341 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 141.00 | | | 218 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 954.00 | | | -28 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 048.00 | | | -22 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
UX Autres créances clients | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |