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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 497.00 | | 317 497.00 | 317 497.00 |
BZ Autres créances | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 318.00 | | 385 318.00 | 385 318.00 |
CU Autres participations | 311 631.00 | | 311 631.00 | 311 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 018.00 | | | -10 018.00 |
DK Provisions réglementées | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 434.00 | | | 251 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 435.00 | | | 261 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 318.00 | | | 385 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 435.00 | | | 261 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 018.00 | | | -10 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 369.00 | | 129.00 | 317 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 369.00 | | 129.00 | 317 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 014.00 | 65 147.00 | 5 867.00 | 71 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 436.00 | 261 436.00 | | 261 436.00 |