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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 977.00 | 61 430.00 | 87 546.00 | 148 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 854.00 | 40 948.00 | 16 906.00 | 57 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 796.00 | 615 951.00 | 53 844.00 | 669 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 861.00 | 718 331.00 | 160 530.00 | 878 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 884.00 | | 201 884.00 | 201 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 746.00 | 718 331.00 | 362 414.00 | 1 080 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DH Report à nouveau | -101 308.00 | -97 384.00 | | -101 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 693.00 | -3 923.00 | | 10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 69 692.00 | 58 999.00 | | 69 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 415.00 | 165 735.00 | | 141 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 13 459.00 | | 14 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 40 626.00 | | 43 522.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 7.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 722.00 | 333 074.00 | | 292 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 414.00 | 392 073.00 | | 362 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 918.00 | 202 900.00 | | 189 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 528.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 352.00 | 4 588.00 | | 11 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 436.00 | -4 588.00 | | -8 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 560.00 | 1 238 531.00 | | 1 158 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 867.00 | 1 242 454.00 | | 1 147 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 693.00 | -3 923.00 | | 10 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 175.00 | | 29 273.00 | 858 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 878 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 587.00 | 727 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 965.00 | | 29 273.00 | 706 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 839.00 | 47 595.00 | 8 091.00 | 677 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 885.00 | 12 545.00 | | 48 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 954.00 | 35 049.00 | 8 091.00 | 628 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -102 804.00 | 94 588.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 785.00 | 56 534.00 | 251.00 | 56 785.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 722.00 | 189 918.00 | 94 588.00 | 292 722.00 |