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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 977.00 | 86 521.00 | 62 455.00 | 148 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 076.00 | 43 311.00 | 14 765.00 | 58 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 205.00 | 600 934.00 | 52 271.00 | 653 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 492.00 | 730 766.00 | 131 725.00 | 862 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
CF Disponibilités | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 757.00 | | 236 757.00 | 236 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 249.00 | 730 766.00 | 368 483.00 | 1 099 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DH Report à nouveau | -80 746.00 | -90 614.00 | | -80 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 893.00 | 9 868.00 | | 45 893.00 |
DL TOTAL (I) | 125 454.00 | 79 561.00 | | 125 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 190.00 | 120 661.00 | | 77 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 017.00 | 12 965.00 | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 51 486.00 | | 34 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 473.00 | 83 272.00 | | 91 473.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 028.00 | 268 513.00 | | 243 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 483.00 | 348 075.00 | | 368 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 513.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 204.00 | | 16 857.00 | 856 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 568.00 | 862 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 568.00 | 711 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 994.00 | | 16 857.00 | 704 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 647.00 | 37 688.00 | 10 568.00 | 703 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 976.00 | 12 545.00 | | 73 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 671.00 | 25 142.00 | 10 568.00 | 629 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 996.00 | 60 745.00 | 251.00 | 60 996.00 |
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |