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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 109 772.00 | 28 227.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 560.00 | 47 225.00 | 32 334.00 | 79 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 360.00 | 634 179.00 | 50 181.00 | 684 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 292.00 | 791 177.00 | 122 114.00 | 913 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
BT Marchandises | | 4 096.00 | -4 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 366 668.00 | | 366 668.00 | 366 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 006.00 | 4 096.00 | 433 909.00 | 438 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 298.00 | 795 274.00 | 556 024.00 | 1 351 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 709.00 | 118 383.00 | | 83 709.00 |
DH Report à nouveau | | -34 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 375.00 | 64 178.00 | | 28 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 528.00 | 4 456.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 157 537.00 | 194 089.00 | | 157 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 345.00 | 77 737.00 | | 215 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 18 570.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 49 208.00 | | 53 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 428.00 | 113 700.00 | | 127 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 487.00 | 259 225.00 | | 398 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 024.00 | 453 315.00 | | 556 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 001.00 | 212 315.00 | | 365 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 238.00 | | 41 582.00 | 883 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 528.00 | 913 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 149 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 688.00 | 763 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 028.00 | | 41 582.00 | 732 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 081.00 | 39 624.00 | 11 528.00 | 763 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 067.00 | 12 545.00 | 1 840.00 | 99 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 014.00 | 27 079.00 | 9 688.00 | 664 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 345.00 | 181 860.00 | 33 485.00 | 215 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 166.00 | 17 915.00 | 251.00 | 18 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 487.00 | 365 002.00 | 33 485.00 | 398 487.00 |