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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 977.00 | 99 067.00 | 49 910.00 | 148 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 225.00 | 44 210.00 | 24 015.00 | 68 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 802.00 | 619 803.00 | 43 998.00 | 663 802.00 |
BF Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 238.00 | 763 081.00 | 120 157.00 | 883 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CF Disponibilités | 212 129.00 | | 212 129.00 | 212 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 158.00 | | 333 158.00 | 333 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 396.00 | 763 081.00 | 453 315.00 | 1 216 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DH Report à nouveau | -34 852.00 | -80 746.00 | | -34 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | 45 893.00 | | 64 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 194 089.00 | 125 454.00 | | 194 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 737.00 | 77 190.00 | | 77 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570.00 | 40 017.00 | | 18 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 208.00 | 34 219.00 | | 49 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 700.00 | 91 473.00 | | 113 700.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 127.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 225.00 | 243 028.00 | | 259 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 315.00 | 368 483.00 | | 453 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 493.00 | | 26 435.00 | 862 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 883 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 732 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 282.00 | | 26 435.00 | 711 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 767.00 | 38 004.00 | 5 689.00 | 730 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 522.00 | 12 545.00 | | 86 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 245.00 | 25 458.00 | 5 689.00 | 644 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 737.00 | 30 827.00 | 46 910.00 | 77 737.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 015.00 | 52 764.00 | 251.00 | 53 015.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 226.00 | 212 316.00 | 46 910.00 | 259 226.00 |