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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 125 454.00 | 12 545.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 839.00 | 58 430.00 | 22 408.00 | 80 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 156.00 | 664 835.00 | 56 321.00 | 721 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 366.00 | 848 720.00 | 122 645.00 | 971 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CF Disponibilités | 418 020.00 | | 418 020.00 | 418 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 625.00 | | 510 625.00 | 510 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 991.00 | 848 720.00 | 633 270.00 | 1 481 991.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 309 176.00 | | | 309 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 094.00 | | | 324 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 270.00 | | | 633 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 154.00 | | | 191 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 292.00 | | 58 074.00 | 913 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 921.00 | | 38 074.00 | 763 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 20 000.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 177.00 | 57 542.00 | | 791 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 772.00 | 15 681.00 | | 109 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 404.00 | 41 860.00 | | 681 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VC Groupe et associés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 574.00 | 43 634.00 | 132 939.00 | 176 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 058.00 | 75 807.00 | 251.00 | 76 058.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 094.00 | 191 154.00 | 132 939.00 | 324 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
ST Autres comptes | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |