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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 584.00 | 6 595.00 | 2 989.00 | 9 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 094.00 | 19 860.00 | 5 234.00 | 25 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 164.00 | 674.00 | 62 490.00 | 63 164.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 253.00 | 674.00 | 88 579.00 | 89 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 347.00 | 20 534.00 | 93 814.00 | 114 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -250 432.00 | 3 952.00 | | -250 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 866.00 | -254 384.00 | | -155 866.00 |
DL TOTAL (I) | -306 090.00 | -150 224.00 | | -306 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 414.00 | 140 234.00 | | 208 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 82 277.00 | | 162 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 280.00 | 18 831.00 | | 29 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 903.00 | 241 421.00 | | 399 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 814.00 | 91 197.00 | | 93 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 903.00 | 241 421.00 | | 399 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 901.00 | | 482 901.00 | 482 901.00 |
FD Production vendue biens | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 531.00 | | 498 531.00 | 498 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 731.00 | 509 952.00 | | 499 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 597.00 | 764 337.00 | | 655 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 866.00 | -254 384.00 | | -155 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 25 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 2 406.00 | | 17 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 2 406.00 | | 4 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VI Groupe et associés | 208 414.00 | 208 414.00 | | 208 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 903.00 | 399 903.00 | | 399 903.00 |