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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | 2 205.00 | 1 599.00 | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 507.00 | 6 508.00 | 3 999.00 | 10 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 978.00 | 269.00 | 437 709.00 | 437 978.00 |
BZ Autres créances | 333 011.00 | | 333 011.00 | 333 011.00 |
CF Disponibilités | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 437.00 | 269.00 | 801 168.00 | 801 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 944.00 | 6 777.00 | 805 167.00 | 811 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -660 072.00 | -473 543.00 | | -660 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 796.00 | -186 529.00 | | -341 796.00 |
DL TOTAL (I) | -901 660.00 | -559 864.00 | | -901 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 245.00 | 82 900.00 | | 565 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 581.00 | 1 227 295.00 | | 1 072 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 680.00 | 63 393.00 | | 67 680.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 827.00 | 1 373 588.00 | | 1 706 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 167.00 | 813 724.00 | | 805 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 827.00 | 1 373 588.00 | | 1 706 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 352.00 | | 2 400.00 | 10 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 10 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 400.00 | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023.00 | 485.00 | | 6 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 485.00 | | 1 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | 45.00 | 450.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 45.00 | 450.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 45.00 | 450.00 | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 581.00 | 1 072 581.00 | | 1 072 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 437 380.00 | 437 380.00 | | 437 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 207 301.00 | 207 301.00 | | 207 301.00 |
VI Groupe et associés | 565 245.00 | 565 245.00 | | 565 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 131.00 | 121 131.00 | | 121 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 604.00 | 773 604.00 | | 773 604.00 |
VW T.V.A. | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 827.00 | 1 706 827.00 | | 1 706 827.00 |