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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 584.00 | 7 574.00 | 2 010.00 | 9 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 094.00 | 20 839.00 | 4 255.00 | 25 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 818.00 | 1 273.00 | 268 545.00 | 269 818.00 |
BZ Autres créances | 141 576.00 | | 141 576.00 | 141 576.00 |
CF Disponibilités | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 818.00 | 1 273.00 | 434 546.00 | 435 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 913.00 | 22 112.00 | 438 801.00 | 460 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -406 298.00 | -250 432.00 | | -406 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 245.00 | -155 866.00 | | -67 245.00 |
DL TOTAL (I) | -373 335.00 | -306 090.00 | | -373 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 404.00 | 208 414.00 | | 216 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 253.00 | 162 209.00 | | 564 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 478.00 | 29 280.00 | | 31 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 136.00 | 399 903.00 | | 812 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 801.00 | 93 814.00 | | 438 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 136.00 | 399 903.00 | | 812 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 528.00 | | 493 528.00 | 493 528.00 |
FD Production vendue biens | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
FG Production vendue services | 498 756.00 | | 498 756.00 | 498 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 954.00 | | 999 954.00 | 999 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 577.00 | 499 731.00 | | 1 001 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 822.00 | 655 597.00 | | 1 068 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 245.00 | -155 866.00 | | -67 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 860.00 | 979.00 | | 19 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 979.00 | | 6 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | 599.00 | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 599.00 | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 599.00 | | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 253.00 | 564 253.00 | | 564 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 267 302.00 | | | 267 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 216 404.00 | 216 404.00 | | 216 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 320.00 | 415 320.00 | | 415 320.00 |
VW T.V.A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 136.00 | 812 136.00 | | 812 136.00 |