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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 869.00 | 7 498.00 | 30 370.00 | 37 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 575.00 | 7 498.00 | 114 077.00 | 121 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 538.00 | | 1 797 538.00 | 1 797 538.00 |
BZ Autres créances | 231 432.00 | | 231 432.00 | 231 432.00 |
CF Disponibilités | 181 111.00 | | 181 111.00 | 181 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 110.00 | | 2 224 110.00 | 2 224 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 686.00 | 7 498.00 | 2 338 187.00 | 2 345 686.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 033.00 | -1 045 942.00 | | -1 279 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 455.00 | -233 091.00 | | -617 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 281.00 | -1 178 825.00 | | -1 796 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 349.00 | 1 041 241.00 | | 1 243 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 113.00 | 96 742.00 | | 90 113.00 |
EA Autres dettes | 2 800 933.00 | 980 219.00 | | 2 800 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 469.00 | 2 118 203.00 | | 4 134 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 187.00 | 939 377.00 | | 2 338 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 396.00 | 2 118 203.00 | | 4 134 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853.00 | | 114 721.00 | 6 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | | 33 415.00 | 4 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301.00 | 4 196.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | 4 196.00 | | 3 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 349.00 | 1 243 349.00 | | 1 243 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 538.00 | 1 797 538.00 | | 1 797 538.00 |
VB T. V. A. | 227 350.00 | 227 350.00 | | 227 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 038.00 | 2 784 038.00 | | 2 784 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 119.00 | 2 045 119.00 | | 2 045 119.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 396.00 | 4 134 396.00 | | 4 134 396.00 |