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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | 3 301.00 | 1 152.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 853.00 | 3 301.00 | 3 552.00 | 6 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 469.00 | 196.00 | 568 272.00 | 568 469.00 |
BZ Autres créances | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 022.00 | 196.00 | 935 825.00 | 936 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 875.00 | 3 498.00 | 939 377.00 | 942 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 942.00 | -1 001 867.00 | | -1 045 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 091.00 | -44 074.00 | | -233 091.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 825.00 | -945 734.00 | | -1 178 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 241.00 | 947 181.00 | | 1 041 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 742.00 | 84 960.00 | | 96 742.00 |
EA Autres dettes | 980 219.00 | 771 056.00 | | 980 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 203.00 | 1 803 198.00 | | 2 118 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 377.00 | 857 464.00 | | 939 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 203.00 | 1 803 198.00 | | 2 118 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 507.00 | | 649.00 | 10 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 6 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | 649.00 | 3 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993.00 | 611.00 | 4 303.00 | 6 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 611.00 | | 2 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | 196.00 | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | 196.00 | 268.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | 196.00 | 268.00 | 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 241.00 | 1 041 241.00 | | 1 041 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 567 997.00 | 567 997.00 | | 567 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 224 168.00 | 224 168.00 | | 224 168.00 |
VI Groupe et associés | 979 455.00 | 979 455.00 | | 979 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 790.00 | 921 790.00 | | 921 790.00 |
VW T.V.A. | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 203.00 | 2 118 203.00 | | 2 118 203.00 |