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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 429.00 | 14 452.00 | 30 978.00 | 45 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 10 277.00 | 38 648.00 | 48 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 184.00 | 24 729.00 | 72 456.00 | 97 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 017.00 | | 420 017.00 | 420 017.00 |
BZ Autres créances | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CF Disponibilités | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 130.00 | | 645 130.00 | 645 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 315.00 | 24 729.00 | 717 586.00 | 742 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 499.00 | 78 830.00 | | 176 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 749.00 | 127 669.00 | | 118 749.00 |
DL TOTAL (I) | 298 548.00 | 209 799.00 | | 298 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 450.00 | 5 450.00 | | 35 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 654.00 | 309 868.00 | | 256 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 653.00 | 44 888.00 | | 57 653.00 |
EA Autres dettes | 47 483.00 | 12 740.00 | | 47 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 038.00 | 372 946.00 | | 419 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 586.00 | 582 745.00 | | 717 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 396.00 | | 1 468 396.00 | 1 468 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 396.00 | | 1 468 396.00 | 1 468 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 322.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 322.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -322.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 885.00 | 48 017.00 | | 40 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 391.00 | 1 068 503.00 | | 1 507 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 642.00 | 940 834.00 | | 1 388 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 749.00 | 127 669.00 | | 118 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 812.00 | | 73 582.00 | 29 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 210.00 | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 97 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | | 70 752.00 | 23 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 2 830.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 19 090.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 19 090.00 | | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 654.00 | 256 654.00 | | 256 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 420 017.00 | | | 420 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 799.00 | 6 897.00 | 14 902.00 | 21 799.00 |
VI Groupe et associés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 719.00 | 499 719.00 | | 499 719.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 038.00 | 404 136.00 | 14 902.00 | 419 038.00 |