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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 984.00 | 43 082.00 | 12 902.00 | 55 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 095.00 | 51 243.00 | 38 852.00 | 90 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 924.00 | 94 325.00 | 54 598.00 | 148 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 599.00 | 13 215.00 | 549 383.00 | 562 599.00 |
BZ Autres créances | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CF Disponibilités | 256 033.00 | | 256 033.00 | 256 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 098.00 | 13 215.00 | 872 883.00 | 886 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 022.00 | 107 540.00 | 927 481.00 | 1 035 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 504 648.00 | 413 410.00 | | 504 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 528.00 | 121 238.00 | | 173 528.00 |
DL TOTAL (I) | 681 476.00 | 537 948.00 | | 681 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 792.00 | 32 032.00 | | 15 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 032.00 | 96 163.00 | | 158 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 211.00 | 89 661.00 | | 53 211.00 |
EA Autres dettes | 13 519.00 | 24 318.00 | | 13 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 005.00 | 247 624.00 | | 246 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 481.00 | 785 572.00 | | 927 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 887.00 | 231 832.00 | | 239 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 023.00 | | 6 901.00 | 142 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 178.00 | | 6 901.00 | 139 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 958.00 | 28 367.00 | | 65 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 958.00 | 28 367.00 | | 65 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 032.00 | 158 032.00 | | 158 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 536 168.00 | 536 168.00 | | 536 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VB T. V. A. | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 792.00 | 9 674.00 | 6 118.00 | 15 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 125.00 | 619 295.00 | 2 830.00 | 622 125.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 005.00 | 239 887.00 | 6 118.00 | 246 005.00 |