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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 277.00 | 34 711.00 | 8 565.00 | 43 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 208.00 | 66 393.00 | 45 815.00 | 112 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 330.00 | 101 104.00 | 57 226.00 | 158 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 571.00 | 45 486.00 | 481 085.00 | 526 571.00 |
BZ Autres créances | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CF Disponibilités | 370 648.00 | | 370 648.00 | 370 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 565.00 | 45 486.00 | 916 080.00 | 961 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 895.00 | 146 590.00 | 973 305.00 | 1 119 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 648 176.00 | 504 648.00 | | 648 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 619.00 | 173 528.00 | | 118 619.00 |
DL TOTAL (I) | 770 095.00 | 681 476.00 | | 770 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 118.00 | 15 792.00 | | 6 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 915.00 | 158 032.00 | | 127 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 833.00 | 53 211.00 | | 47 833.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | 13 519.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 210.00 | 246 005.00 | | 203 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 305.00 | 927 481.00 | | 973 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 924.00 | 34 108.00 | | 148 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 702.00 | 158 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 702.00 | 155 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 079.00 | 34 108.00 | | 146 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 325.00 | 30 554.00 | 23 775.00 | 94 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 325.00 | 30 554.00 | 23 775.00 | 94 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 215.00 | 45 486.00 | 13 215.00 | 13 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 215.00 | 45 486.00 | 13 215.00 | 13 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 215.00 | 45 486.00 | 13 215.00 | 13 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 486.00 | 13 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 465 923.00 | 465 923.00 | | 465 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VB T. V. A. | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 747.00 | 590 917.00 | 2 830.00 | 593 747.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 210.00 | 203 210.00 | | 203 210.00 |