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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 151.00 | 40 363.00 | 6 788.00 | 47 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 243.00 | 97 299.00 | 73 945.00 | 171 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 239.00 | 137 662.00 | 83 577.00 | 221 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 745.00 | 65 196.00 | 291 549.00 | 356 745.00 |
BZ Autres créances | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CF Disponibilités | 730 684.00 | | 730 684.00 | 730 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 293.00 | 65 196.00 | 1 069 098.00 | 1 134 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 532.00 | 202 857.00 | 1 152 675.00 | 1 355 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 736 795.00 | 648 176.00 | | 736 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 819.00 | 118 619.00 | | 217 819.00 |
DL TOTAL (I) | 957 914.00 | 770 095.00 | | 957 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 676.00 | 6 118.00 | | 28 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 581.00 | 127 915.00 | | 84 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 368.00 | 47 833.00 | | 63 368.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 15 894.00 | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 761.00 | 203 210.00 | | 194 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 675.00 | 973 305.00 | | 1 152 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 031.00 | 203 210.00 | | 173 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 330.00 | | 64 909.00 | 158 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 221 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 218 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 485.00 | | 64 909.00 | 155 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 104.00 | 36 693.00 | 136.00 | 101 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 104.00 | 36 693.00 | 136.00 | 101 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 486.00 | 19 710.00 | | 45 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 486.00 | 19 710.00 | | 45 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 486.00 | 19 710.00 | | 45 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 264 561.00 | 264 561.00 | | 264 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
VB T. V. A. | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 676.00 | 6 946.00 | 21 730.00 | 28 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 439.00 | 403 609.00 | 2 830.00 | 406 439.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 761.00 | 173 031.00 | 21 730.00 | 194 761.00 |