| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 518.00 | 25 605.00 | 21 913.00 | 47 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 624.00 | 17 061.00 | 59 563.00 | 76 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 987.00 | 42 667.00 | 84 321.00 | 126 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 767.00 | | 440 767.00 | 440 767.00 |
BZ Autres créances | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CF Disponibilités | 184 126.00 | | 184 126.00 | 184 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 836.00 | | 670 836.00 | 670 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 823.00 | 42 667.00 | 755 156.00 | 797 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 265 248.00 | 176 499.00 | | 265 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 161.00 | 118 749.00 | | 178 161.00 |
DL TOTAL (I) | 446 710.00 | 298 548.00 | | 446 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 994.00 | 21 799.00 | | 47 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 35 450.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 179.00 | 256 654.00 | | 159 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 586.00 | 57 653.00 | | 63 586.00 |
EA Autres dettes | 32 238.00 | 47 483.00 | | 32 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 447.00 | 419 038.00 | | 308 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 156.00 | 717 586.00 | | 755 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 415.00 | 404 136.00 | | 276 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 931.00 | | 1 455 931.00 | 1 455 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 931.00 | | 1 455 931.00 | 1 455 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 1 471.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 1 471.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -1 471.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 068.00 | 40 885.00 | | 68 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 454.00 | 1 507 391.00 | | 1 504 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 293.00 | 1 388 642.00 | | 1 326 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 161.00 | 118 749.00 | | 178 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 184.00 | | 38 803.00 | 97 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 126 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 124 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 354.00 | | 38 788.00 | 94 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 15.00 | 2 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 729.00 | 23 215.00 | 5 277.00 | 24 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | 23 215.00 | 5 277.00 | 24 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 440 767.00 | | | 440 767.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 994.00 | 15 962.00 | 32 032.00 | 47 994.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VP Divers | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 539.00 | 489 539.00 | | 489 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 447.00 | 276 415.00 | 32 032.00 | 308 447.00 |