| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 2 713.00 | 12 689.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 402.00 | 2 713.00 | 12 689.00 | 15 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 207.00 | | 119 207.00 | 119 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 609.00 | 2 713.00 | 131 896.00 | 134 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 423.00 | | | -71 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | -71 423.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | -48 893.00 | -66 423.00 | | -48 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 346.00 | 71 846.00 | | 134 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 10 949.00 | | 16 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | 10 119.00 | | 28 747.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 789.00 | 92 914.00 | | 180 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 896.00 | 26 492.00 | | 131 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 789.00 | 92 914.00 | | 180 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 830.00 | | 121 830.00 | 121 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 830.00 | | 121 830.00 | 121 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 1 732.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 254.00 | 1 732.00 | | 124 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 725.00 | 73 155.00 | | 106 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 529.00 | -71 423.00 | | 17 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 1 761.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 1 761.00 | | 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VP Divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VW T.V.A. | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 688.00 | 10 246.00 | | 4 688.00 |
ST Autres comptes | 10 089.00 | 11 360.00 | | 10 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 448.00 | 7 166.00 | | 26 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 692.00 | 6 746.00 | | 9 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 939.00 | 28 772.00 | | 43 939.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |