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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 4 802.00 | 12 923.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 725.00 | 4 802.00 | 12 923.00 | 17 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 092.00 | | 162 092.00 | 162 092.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 076.00 | 4 802.00 | 203 274.00 | 208 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 893.00 | -71 423.00 | | -53 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 557.00 | 17 529.00 | | -23 557.00 |
DL TOTAL (I) | -72 450.00 | -48 893.00 | | -72 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 362.00 | 134 346.00 | | 202 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 16 477.00 | | 38 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | 28 747.00 | | 33 270.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 219.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 724.00 | 180 789.00 | | 275 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 274.00 | 131 896.00 | | 203 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 724.00 | 180 789.00 | | 275 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 347.00 | | 113 347.00 | 113 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 347.00 | | 113 347.00 | 113 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | 2 424.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 266.00 | 124 254.00 | | 116 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 823.00 | 106 725.00 | | 139 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 557.00 | 17 529.00 | | -23 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 402.00 | | 2 322.00 | 15 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | | 2 322.00 | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713.00 | 2 089.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 089.00 | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VI Groupe et associés | 202 362.00 | 202 362.00 | | 202 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VP Divers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 724.00 | 275 724.00 | | 275 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | 658.00 | | 7 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 949.00 | 4 688.00 | | 949.00 |
ST Autres comptes | 20 903.00 | 10 089.00 | | 20 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 051.00 | 26 448.00 | | 34 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 132.00 | 2 714.00 | | 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 862.00 | | | 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | 658.00 | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 669.00 | 24 366.00 | | 9 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 868.00 | 9 692.00 | | 13 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 897.00 | 43 939.00 | | 56 897.00 |