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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 11 272.00 | 6 453.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 391.00 | 11 272.00 | 7 119.00 | 18 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BZ Autres créances | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CF Disponibilités | 801 563.00 | | 801 563.00 | 801 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 518.00 | | 1 051 518.00 | 1 051 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 909.00 | 11 272.00 | 1 058 637.00 | 1 069 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 896.00 | 14 808.00 | | 12 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 971.00 | -1 911.00 | | 60 971.00 |
DL TOTAL (I) | 78 868.00 | 17 896.00 | | 78 868.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 319.00 | 282 966.00 | | 105 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 092.00 | 57 774.00 | | 717 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 358.00 | 16 283.00 | | 131 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 769.00 | 357 023.00 | | 953 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 637.00 | 374 920.00 | | 1 058 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 769.00 | 357 023.00 | | 953 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 893.00 | | 81 893.00 | 81 893.00 |
FG Production vendue services | 2 608 840.00 | | 2 608 840.00 | 2 608 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 733.00 | | 2 690 733.00 | 2 690 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 19.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 831.00 | 287 334.00 | | 2 690 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 860.00 | 289 245.00 | | 2 629 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 971.00 | -1 911.00 | | 60 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 754.00 | | 637.00 | 17 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 637.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486.00 | 1 786.00 | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | 1 786.00 | | 9 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 092.00 | 717 092.00 | | 717 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VB T. V. A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VI Groupe et associés | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VW T.V.A. | 107 828.00 | 107 828.00 | | 107 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 769.00 | 953 769.00 | | 953 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 308.00 | 1 611.00 | | 41 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 091.00 | 22 622.00 | | 171 091.00 |
ST Autres comptes | 76 133.00 | 1 381.00 | | 76 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 188.00 | 19 701.00 | | 34 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339 287.00 | 216 670.00 | | 1 339 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 500.00 | 9 000.00 | | 11 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 245.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 567.00 | 1 856.00 | | 41 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 718.00 | 15 102.00 | | 443 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 761.00 | 55 380.00 | | 310 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 199.00 | 269 374.00 | | 1 632 199.00 |