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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 7 144.00 | 10 581.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 754.00 | 7 144.00 | 10 610.00 | 17 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 761.00 | | 255 761.00 | 255 761.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 632.00 | | 358 632.00 | 358 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 386.00 | 7 144.00 | 369 242.00 | 376 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 450.00 | -53 893.00 | | -77 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 258.00 | -23 557.00 | | 92 258.00 |
DL TOTAL (I) | 19 808.00 | -72 450.00 | | 19 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 966.00 | 202 362.00 | | 222 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 827.00 | 38 353.00 | | 108 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229.00 | 33 270.00 | | 4 229.00 |
EA Autres dettes | 13 413.00 | 1 740.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 434.00 | 275 724.00 | | 349 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 242.00 | 203 274.00 | | 369 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 434.00 | 275 724.00 | | 349 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 598.00 | | 473 598.00 | 473 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 598.00 | | 473 598.00 | 473 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 135.00 | 2 909.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 365.00 | 116 266.00 | | 478 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 108.00 | 139 823.00 | | 386 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 258.00 | -23 557.00 | | 92 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 725.00 | | 29.00 | 17 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 2 342.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 2 342.00 | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 255 761.00 | 255 761.00 | | 255 761.00 |
VB T. V. A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VI Groupe et associés | 222 966.00 | 222 966.00 | | 222 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 182.00 | 277 182.00 | | 277 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 434.00 | 349 434.00 | | 349 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 7 678.00 | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 058.00 | 949.00 | | 59 058.00 |
ST Autres comptes | 27 386.00 | 20 903.00 | | 27 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 895.00 | 34 051.00 | | 27 895.00 |
YT Sous‐traitance | 189 587.00 | 132.00 | | 189 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 862.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 133.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | 7 811.00 | | 1 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 610.00 | 9 669.00 | | 46 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 818.00 | 13 868.00 | | 52 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 726.00 | 56 897.00 | | 304 726.00 |