| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 9 486.00 | 8 239.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 754.00 | 9 486.00 | 8 268.00 | 17 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 275.00 | | 255 275.00 | 255 275.00 |
BZ Autres créances | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CF Disponibilités | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 652.00 | | 366 652.00 | 366 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 406.00 | 9 486.00 | 374 920.00 | 384 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 808.00 | -77 450.00 | | 14 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 911.00 | 92 258.00 | | -1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 17 896.00 | 19 808.00 | | 17 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 966.00 | 222 966.00 | | 282 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 774.00 | 108 827.00 | | 57 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | 4 229.00 | | 16 283.00 |
EA Autres dettes | | 13 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 023.00 | 349 434.00 | | 357 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 920.00 | 369 242.00 | | 374 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 023.00 | 349 434.00 | | 357 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 314.00 | | 287 314.00 | 287 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 314.00 | | 287 314.00 | 287 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 3 135.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 334.00 | 478 365.00 | | 287 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 245.00 | 386 108.00 | | 289 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 911.00 | 92 258.00 | | -1 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144.00 | 2 342.00 | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | 2 342.00 | | 7 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 255 275.00 | 255 275.00 | | 255 275.00 |
VB T. V. A. | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VI Groupe et associés | 282 966.00 | 282 966.00 | | 282 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 651.00 | 317 651.00 | | 317 651.00 |
VW T.V.A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 023.00 | 357 023.00 | | 357 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 551.00 | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 622.00 | 59 058.00 | | 22 622.00 |
ST Autres comptes | 1 381.00 | 27 386.00 | | 1 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 701.00 | 27 895.00 | | 19 701.00 |
YT Sous‐traitance | 216 670.00 | 189 587.00 | | 216 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 000.00 | 800.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 235.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | 1 786.00 | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 102.00 | 46 610.00 | | 15 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 380.00 | 52 818.00 | | 55 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 374.00 | 304 726.00 | | 269 374.00 |