| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 33 377.00 | 4 327.00 | 29 050.00 | 33 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 891.00 | 30 384.00 | 37 507.00 | 67 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 3 691.00 | 3 879.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 839.00 | 38 402.00 | 70 437.00 | 108 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BN En cours de production de biens | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 477.00 | | 208 477.00 | 208 477.00 |
BZ Autres créances | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 663.00 | | 276 663.00 | 276 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 502.00 | 38 402.00 | 347 101.00 | 385 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DH Report à nouveau | | -64 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 120.00 | 69 415.00 | | 17 120.00 |
DL TOTAL (I) | 26 887.00 | 9 767.00 | | 26 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 476.00 | 65 463.00 | | 166 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 455.00 | 162 521.00 | | 92 455.00 |
EA Autres dettes | 61 283.00 | 45 511.00 | | 61 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 213.00 | 273 495.00 | | 320 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 101.00 | 283 262.00 | | 347 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 213.00 | 273 495.00 | | 320 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
FG Production vendue services | 646 541.00 | | 646 541.00 | 646 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 634.00 | | 691 634.00 | 691 634.00 |
FM Production stockée | | | 2 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 849.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 163.00 | 690 078.00 | | 698 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 043.00 | 620 663.00 | | 681 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 120.00 | 69 415.00 | | 17 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 281.00 | | 8 558.00 | 100 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 280.00 | | 8 558.00 | 100 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 15 498.00 | | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 15 498.00 | | 22 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
UX Autres créances clients | 208 477.00 | | | 208 477.00 |
VB T. V. A. | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 553.00 | 258 553.00 | | 258 553.00 |
VW T.V.A. | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 213.00 | 320 213.00 | | 320 213.00 |