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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 38 677.00 | 12 090.00 | 26 587.00 | 38 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 513.00 | 88 077.00 | 40 436.00 | 128 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | 7 116.00 | -1 079.00 | 6 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 149.00 | 107 283.00 | 71 867.00 | 179 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 201.00 | | 911 201.00 | 911 201.00 |
BZ Autres créances | 91 247.00 | | 91 247.00 | 91 247.00 |
CF Disponibilités | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 375.00 | | 1 067 375.00 | 1 067 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 524.00 | 107 283.00 | 1 139 242.00 | 1 246 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
DH Report à nouveau | -21 202.00 | -17 621.00 | | -21 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | -3 580.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 523.00 | 5 686.00 | | 6 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 160.00 | 388 901.00 | | 589 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 910.00 | 230 519.00 | | 265 910.00 |
EA Autres dettes | 277 649.00 | 300 404.00 | | 277 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 719.00 | 919 966.00 | | 1 132 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 242.00 | 925 652.00 | | 1 139 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 719.00 | 919 966.00 | | 1 132 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
FG Production vendue services | 920 700.00 | | 920 700.00 | 920 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 777.00 | | 1 077 777.00 | 1 077 777.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | 15 000.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 15 000.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | 13 286.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 252.00 | 1 183 473.00 | | 1 086 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 415.00 | 1 187 054.00 | | 1 085 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | -3 580.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 643.00 | | 135 055.00 | 165 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 549.00 | 179 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 549.00 | 173 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 719.00 | | 135 055.00 | 159 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 252.00 | 15 031.00 | | 92 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 252.00 | 15 031.00 | | 92 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 160.00 | 589 160.00 | | 589 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 649.00 | 277 649.00 | | 277 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 911 201.00 | 911 201.00 | | 911 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 121.00 | 1 014 121.00 | | 1 014 121.00 |
VW T.V.A. | 154 933.00 | 154 933.00 | | 154 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 719.00 | 1 132 719.00 | | 1 132 719.00 |