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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 677.00 | 6 003.00 | 32 674.00 | 38 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 971.00 | 41 437.00 | 40 534.00 | 81 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 7 403.00 | 167.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 219.00 | 54 843.00 | 73 376.00 | 128 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BN En cours de production de biens | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 787.00 | | 272 787.00 | 272 787.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 134.00 | | 359 134.00 | 359 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 353.00 | 54 843.00 | 432 510.00 | 487 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 387.00 | 4 267.00 | | 21 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 526.00 | 17 120.00 | | -22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362.00 | 26 887.00 | | 4 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 308.00 | 166 476.00 | | 102 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 365.00 | 92 455.00 | | 115 365.00 |
EA Autres dettes | 209 481.00 | 61 283.00 | | 209 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 149.00 | 320 213.00 | | 428 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 510.00 | 347 101.00 | | 432 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 149.00 | 320 213.00 | | 428 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
FG Production vendue services | 684 299.00 | | 684 299.00 | 684 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 300.00 | | 800 300.00 | 800 300.00 |
FM Production stockée | | | 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 598.00 | 698 163.00 | | 803 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 124.00 | 681 043.00 | | 826 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 526.00 | 17 120.00 | | -22 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 839.00 | | 19 380.00 | 108 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 838.00 | | 19 380.00 | 108 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 400.00 | 16 441.00 | | 38 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 16 441.00 | | 38 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 481.00 | | 209 481.00 | 209 481.00 |
UX Autres créances clients | 272 787.00 | | | 272 787.00 |
VB T. V. A. | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VP Divers | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 051.00 | 334 051.00 | | 334 051.00 |
VW T.V.A. | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 149.00 | 218 668.00 | 209 481.00 | 428 149.00 |