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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 38 677.00 | 8 032.00 | 30 645.00 | 38 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 949.00 | 60 318.00 | 48 631.00 | 108 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 8 154.00 | -584.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 196.00 | 76 504.00 | 78 692.00 | 155 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BN En cours de production de biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 201.00 | | 574 201.00 | 574 201.00 |
BZ Autres créances | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 419.00 | | 675 419.00 | 675 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 615.00 | 76 504.00 | 754 111.00 | 830 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
DH Report à nouveau | -22 526.00 | | | -22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | -22 526.00 | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 9 266.00 | 4 362.00 | | 9 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 995.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142.00 | 102 308.00 | | 183 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 317.00 | 115 365.00 | | 208 317.00 |
EA Autres dettes | 353 227.00 | 209 481.00 | | 353 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 845.00 | 428 149.00 | | 744 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 111.00 | 432 510.00 | | 754 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 845.00 | 428 149.00 | | 744 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
FG Production vendue services | 971 024.00 | | 971 024.00 | 971 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 543.00 | | 1 078 543.00 | 1 078 543.00 |
FM Production stockée | | | -5 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 662.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 137.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 137.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 446.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 996.00 | 803 598.00 | | 1 086 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 091.00 | 826 124.00 | | 1 082 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905.00 | -22 526.00 | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 219.00 | | 26 978.00 | 128 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 218.00 | | 26 978.00 | 128 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 841.00 | 21 662.00 | | 54 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 841.00 | 21 662.00 | | 54 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 142.00 | 183 142.00 | | 183 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 227.00 | 353 227.00 | | 353 227.00 |
UX Autres créances clients | 574 201.00 | 574 201.00 | | 574 201.00 |
VB T. V. A. | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VP Divers | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 954.00 | 649 954.00 | | 649 954.00 |
VW T.V.A. | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 845.00 | 744 845.00 | | 744 845.00 |