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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 38 677.00 | 10 061.00 | 28 616.00 | 38 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 482.00 | 75 796.00 | 40 686.00 | 116 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | 6 395.00 | -1 835.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 643.00 | 92 252.00 | 73 391.00 | 165 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 833.00 | | 740 833.00 | 740 833.00 |
BZ Autres créances | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
CF Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 261.00 | | 852 261.00 | 852 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 903.00 | 92 252.00 | 925 652.00 | 1 017 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
DH Report à nouveau | -17 621.00 | -22 526.00 | | -17 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 580.00 | 4 905.00 | | -3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686.00 | 9 266.00 | | 5 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 159.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 901.00 | 183 142.00 | | 388 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 519.00 | 208 317.00 | | 230 519.00 |
EA Autres dettes | 300 404.00 | 353 227.00 | | 300 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 966.00 | 744 845.00 | | 919 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 652.00 | 754 111.00 | | 925 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 966.00 | 744 845.00 | | 919 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
FG Production vendue services | 975 277.00 | | 975 277.00 | 975 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 492.00 | | 1 157 492.00 | 1 157 492.00 |
FM Production stockée | | | -156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 315.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 315.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 286.00 | -315.00 | | 13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 473.00 | 1 086 996.00 | | 1 183 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 054.00 | 1 082 091.00 | | 1 187 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 580.00 | 4 905.00 | | -3 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251.00 | 1 668.00 | | 1 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 196.00 | | 13 456.00 | 155 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 165 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 159 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 195.00 | | 7 533.00 | 155 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 504.00 | 18 019.00 | 2 272.00 | 76 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | 18 019.00 | 2 272.00 | 76 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 901.00 | 388 901.00 | | 388 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 404.00 | 300 404.00 | | 300 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 740 833.00 | 740 833.00 | | 740 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 369.00 | 812 369.00 | | 812 369.00 |
VW T.V.A. | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 966.00 | 919 966.00 | | 919 966.00 |