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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 864.00 | 221 305.00 | 571 559.00 | 792 864.00 |
AH Fonds commercial | 284 140.00 | | 284 140.00 | 284 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 202.00 | 8 763.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 969.00 | 221 507.00 | 889 462.00 | 1 110 969.00 |
BT Marchandises | 514 783.00 | | 514 783.00 | 514 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 291.00 | | 152 291.00 | 152 291.00 |
BZ Autres créances | 369 674.00 | | 369 674.00 | 369 674.00 |
CF Disponibilités | 214 562.00 | | 214 562.00 | 214 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 891.00 | | 1 259 891.00 | 1 259 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 510.00 | 221 507.00 | 2 160 003.00 | 2 381 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 964.00 | | | -66 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 347.00 | -66 964.00 | | -6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 26 688.00 | 33 036.00 | | 26 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 297.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 585.00 | 2 173 527.00 | | 1 823 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 257.00 | 16 441.00 | | 115 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 559.00 | 206 266.00 | | 162 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 745.00 | 2 396 530.00 | | 2 115 745.00 |
ED (V) | 6 920.00 | 3 052.00 | | 6 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 003.00 | 2 432 617.00 | | 2 160 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 233.00 | 635 755.00 | 1 079 988.00 | 444 233.00 |
FG Production vendue services | 19 286.00 | 16 618.00 | 35 904.00 | 19 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 519.00 | 652 373.00 | 1 115 892.00 | 463 519.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 164.00 | |
GE Autres charges | | | 48 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 181.00 | 990 672.00 | | 1 154 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 528.00 | 1 057 636.00 | | 1 160 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 347.00 | -66 964.00 | | -6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 470.00 | | 36 499.00 | 1 074 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 470.00 | | 27 534.00 | 1 074 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 343.00 | 119 164.00 | | 102 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 343.00 | 118 962.00 | | 102 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
UX Autres créances clients | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
VB T. V. A. | 343 844.00 | | | 343 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 585.00 | -3 588.00 | 1 827 173.00 | 1 823 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 547.00 | 530 547.00 | | 530 547.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 488.00 | 173 316.00 | 1 827 173.00 | 2 000 488.00 |