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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 989.00 | 433 698.00 | 364 291.00 | 797 989.00 |
AH Fonds commercial | 284 140.00 | 50 484.00 | 233 656.00 | 284 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 2 216.00 | 6 749.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 094.00 | 487 649.00 | 628 445.00 | 1 116 094.00 |
BT Marchandises | 655 157.00 | 49 548.00 | 605 609.00 | 655 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 200.00 | 42 120.00 | 110 080.00 | 152 200.00 |
BZ Autres créances | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
CF Disponibilités | 339 688.00 | | 339 688.00 | 339 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 220.00 | 91 668.00 | 1 136 552.00 | 1 228 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 054.00 | 579 317.00 | 1 767 738.00 | 2 347 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 1 250.00 | 23 750.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 689.00 | -243 333.00 | | -345 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 516.00 | -102 356.00 | | 38 516.00 |
DL TOTAL (I) | -207 173.00 | -245 689.00 | | -207 173.00 |
DP Provisions pour risques | 2 740.00 | 19 229.00 | | 2 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 740.00 | 19 229.00 | | 2 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 120.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 747.00 | 1 503 189.00 | | 1 630 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 195.00 | 19 375.00 | | 27 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 838.00 | 277 552.00 | | 293 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 4 892.00 | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 955 542.00 | 1 805 129.00 | | 1 955 542.00 |
ED (V) | 16 628.00 | 19 483.00 | | 16 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 738.00 | 1 598 152.00 | | 1 767 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 600.00 | 282 565.00 | | 297 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 120.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 677.00 | 782 264.00 | 900 941.00 | 118 677.00 |
FG Production vendue services | 4 324.00 | 11 844.00 | 16 168.00 | 4 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 001.00 | 794 108.00 | 917 108.00 | 123 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | 3 520.00 | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 199.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 848.00 | 1 199.00 | | 21 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 725.00 | -500.00 | | 14 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 123.00 | 1 699.00 | | 7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 429.00 | 967 510.00 | | 972 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 913.00 | 1 069 866.00 | | 933 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 516.00 | -102 356.00 | | 38 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 094.00 | | 25 000.00 | 1 116 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 1 116 094.00 | 25 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 082 129.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 129.00 | | | 1 107 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 478.00 | 68 687.00 | | 368 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 158.00 | 66 540.00 | | 367 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 897.00 | | 1 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 229.00 | 2 740.00 | 19 229.00 | 19 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 128.00 | 42 120.00 | 22 128.00 | 22 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 612.00 | 91 668.00 | 22 128.00 | 72 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 841.00 | 94 408.00 | 41 357.00 | 91 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 943.00 | 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 740.00 | 19 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 725.00 | 21 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 838.00 | 293 838.00 | | 293 838.00 |
UX Autres créances clients | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
VB T. V. A. | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 747.00 | | 1 630 747.00 | 1 630 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 375.00 | 233 375.00 | | 233 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 347.00 | 297 600.00 | 1 630 747.00 | 1 928 347.00 |