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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 989.00 | 559 410.00 | 238 579.00 | 797 989.00 |
AH Fonds commercial | 284 140.00 | 50 484.00 | 233 656.00 | 284 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 4 009.00 | 4 956.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 117.00 | 625 153.00 | 538 963.00 | 1 164 117.00 |
BT Marchandises | 608 365.00 | 119 992.00 | 488 372.00 | 608 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 124.00 | 17 908.00 | 456 216.00 | 474 124.00 |
BZ Autres créances | 218 444.00 | | 218 444.00 | 218 444.00 |
CF Disponibilités | 566 383.00 | | 566 383.00 | 566 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 728.00 | 137 900.00 | 1 729 828.00 | 1 867 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 562.00 | 763 054.00 | 2 275 509.00 | 3 038 562.00 |
CU Autres participations | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 11 250.00 | 13 750.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DG Autres réserves | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
DH Report à nouveau | | -307 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 183.00 | 368 588.00 | | -68 183.00 |
DL TOTAL (I) | 93 232.00 | 161 415.00 | | 93 232.00 |
DP Provisions pour risques | 6 670.00 | 6 163.00 | | 6 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 670.00 | 6 163.00 | | 6 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 262.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 921.00 | 1 507 614.00 | | 1 541 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 668.00 | 124 035.00 | | 37 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 975.00 | 98 780.00 | | 461 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | 17 823.00 | | 7 935.00 |
EA Autres dettes | 116 803.00 | 176 549.00 | | 116 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 166 403.00 | 1 924 275.00 | | 2 166 403.00 |
ED (V) | 9 203.00 | 26 486.00 | | 9 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 509.00 | 2 118 339.00 | | 2 275 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 814.00 | 292 626.00 | | 586 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 262.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 038.00 | 737 546.00 | 871 583.00 | 134 038.00 |
FG Production vendue services | 3 393.00 | 57 206.00 | 60 599.00 | 3 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 431.00 | 794 752.00 | 932 183.00 | 137 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 021.00 | |
GE Autres charges | | | 119 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 055.00 | 2 285.00 | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039.00 | 14 725.00 | | 6 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 880.00 | 7 458.00 | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 7 458.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 841.00 | 7 266.00 | | -5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 769.00 | 1 048 133.00 | | 1 047 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 952.00 | 679 545.00 | | 1 115 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 183.00 | 368 588.00 | | -68 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 117.00 | | | 1 164 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 129.00 | | | 1 082 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 138.00 | 67 532.00 | | 507 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 775.00 | 61 635.00 | | 497 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 897.00 | | 3 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 163.00 | 6 670.00 | 6 163.00 | 6 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 980.00 | 108 113.00 | 25 100.00 | 36 980.00 |
6T Sur comptes clients | 37 166.00 | 17 908.00 | 37 166.00 | 37 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 630.00 | 126 021.00 | 62 267.00 | 124 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 794.00 | 132 691.00 | 68 430.00 | 130 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 021.00 | 68 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 670.00 | 6 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 975.00 | 461 975.00 | | 461 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
UX Autres créances clients | 474 124.00 | 474 124.00 | | 474 124.00 |
VB T. V. A. | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 921.00 | | 1 541 921.00 | 1 541 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 981.00 | 692 981.00 | | 692 981.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 735.00 | 586 814.00 | 1 541 921.00 | 2 128 735.00 |