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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 989.00 | 251 901.00 | 546 088.00 | 797 989.00 |
AH Fonds commercial | 284 140.00 | 50 484.00 | 233 656.00 | 284 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 426.00 | 8 539.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 094.00 | 302 811.00 | 813 283.00 | 1 116 094.00 |
BT Marchandises | 584 041.00 | | 584 041.00 | 584 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 659.00 | | 139 659.00 | 139 659.00 |
BZ Autres créances | 326 609.00 | | 326 609.00 | 326 609.00 |
CF Disponibilités | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 196.00 | | 1 105 196.00 | 1 105 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 688.00 | 302 811.00 | 1 925 877.00 | 2 228 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 312.00 | -66 964.00 | | -73 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 021.00 | -6 347.00 | | -170 021.00 |
DL TOTAL (I) | -143 333.00 | 26 688.00 | | -143 333.00 |
DP Provisions pour risques | 7 398.00 | 10 650.00 | | 7 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 398.00 | 10 650.00 | | 7 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 678.00 | 1 823 585.00 | | 1 879 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 522.00 | 115 257.00 | | 58 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 162 559.00 | | 111 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 173.00 | 14 164.00 | | 7 173.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 401.00 | 2 115 745.00 | | 2 057 401.00 |
ED (V) | 4 411.00 | 6 920.00 | | 4 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 877.00 | 2 160 003.00 | | 1 925 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 373.00 | 172 123.00 | 158 750.00 | -13 373.00 |
FG Production vendue services | 2 008.00 | 2 559.00 | 4 567.00 | 2 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 365.00 | 174 682.00 | 163 317.00 | -11 365.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 28 251.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | | | -6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 871.00 | 1 154 181.00 | | 175 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 892.00 | 1 160 528.00 | | 345 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 021.00 | -6 347.00 | | -170 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 969.00 | | 5 125.00 | 1 110 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 004.00 | | 5 125.00 | 1 102 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 507.00 | 30 820.00 | | 221 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 305.00 | 30 596.00 | | 221 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 224.00 | | 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 650.00 | 7 398.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 650.00 | 57 882.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 484.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 398.00 | 10 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
VB T. V. A. | 289 722.00 | | | 289 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 678.00 | | 1 879 678.00 | 1 879 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 513.00 | 466 513.00 | | 466 513.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 879.00 | 119 201.00 | 1 879 678.00 | 1 998 879.00 |