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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 989.00 | 367 158.00 | 430 831.00 | 797 989.00 |
AH Fonds commercial | 284 140.00 | 50 484.00 | 233 656.00 | 284 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 1 320.00 | 7 645.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 094.00 | 418 962.00 | 697 132.00 | 1 116 094.00 |
BT Marchandises | 434 416.00 | | 434 416.00 | 434 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 146.00 | 22 128.00 | 160 018.00 | 182 146.00 |
BZ Autres créances | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
CF Disponibilités | 219 022.00 | | 219 022.00 | 219 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 918.00 | 22 128.00 | 881 791.00 | 903 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 242.00 | 441 090.00 | 1 598 152.00 | 2 039 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 333.00 | -73 312.00 | | -243 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 356.00 | -170 021.00 | | -102 356.00 |
DL TOTAL (I) | -245 689.00 | -143 333.00 | | -245 689.00 |
DP Provisions pour risques | 19 229.00 | 7 398.00 | | 19 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 229.00 | 7 398.00 | | 19 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 189.00 | 1 879 678.00 | | 1 503 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 375.00 | 58 522.00 | | 19 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 552.00 | 111 237.00 | | 277 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | 7 173.00 | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 792.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 129.00 | 2 057 401.00 | | 1 805 129.00 |
ED (V) | 19 483.00 | 4 411.00 | | 19 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 152.00 | 1 925 877.00 | | 1 598 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 565.00 | 119 201.00 | | 282 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 094.00 | | | 1 116 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 129.00 | | | 1 107 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 327.00 | 116 151.00 | | 252 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 901.00 | 115 257.00 | | 251 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 894.00 | | 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 398.00 | 26 627.00 | 14 796.00 | 7 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 484.00 | 22 128.00 | | 50 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 882.00 | 48 755.00 | 14 796.00 | 57 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 627.00 | 14 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 552.00 | 277 552.00 | | 277 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 182 146.00 | | | 182 146.00 |
VB T. V. A. | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 189.00 | | 1 503 189.00 | 1 503 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 481.00 | 250 481.00 | | 250 481.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 754.00 | 282 565.00 | 1 503 189.00 | 1 785 754.00 |