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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 551.00 | 1 682.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 182.00 | 551.00 | 1 157 631.00 | 1 158 182.00 |
BZ Autres créances | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 255.00 | 551.00 | 1 326 704.00 | 1 327 255.00 |
CU Autres participations | 1 155 949.00 | | 1 155 949.00 | 1 155 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -312.00 | | | -312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 742.00 | -312.00 | | 195 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346.00 | 156.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 696 776.00 | 499 844.00 | | 696 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 716.00 | 600 000.00 | | 518 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 772.00 | 69 029.00 | | 109 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 5 191.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 928.00 | 674 221.00 | | 629 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 704.00 | 1 174 064.00 | | 1 326 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | 156.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 158.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -156.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 699.00 | 10 591.00 | | 210 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957.00 | 10 903.00 | | 14 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 742.00 | -312.00 | | 195 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 182.00 | | | 1 158 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 949.00 | | | 1 155 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 447.00 | | 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 447.00 | | 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156.00 | 1 190.00 | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 1 190.00 | | 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 716.00 | 82 717.00 | 345 723.00 | 518 716.00 |
VI Groupe et associés | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 990.00 | 151 990.00 | | 151 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 928.00 | 193 929.00 | 345 723.00 | 629 928.00 |