| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 182.00 | 2 233.00 | 1 155 949.00 | 1 158 182.00 |
BZ Autres créances | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
CF Disponibilités | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 588.00 | 2 233.00 | 1 273 356.00 | 1 275 588.00 |
CU Autres participations | 1 155 949.00 | | 1 155 949.00 | 1 155 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 060.00 | 17 325.00 | | 19 060.00 |
DG Autres réserves | 362 132.00 | 329 174.00 | | 362 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 258.00 | 34 693.00 | | 91 258.00 |
DK Provisions réglementées | 5 948.00 | 4 914.00 | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 978 398.00 | 886 106.00 | | 978 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 796.00 | 266 160.00 | | 224 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 4 040.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 434.00 | 36 606.00 | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 958.00 | 356 804.00 | | 294 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 356.00 | 1 242 910.00 | | 1 273 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | 1 190.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 1 190.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -1 190.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 075.00 | -3 444.00 | | -3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 591.00 | 44 805.00 | | 100 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333.00 | 10 113.00 | | 9 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 258.00 | 34 693.00 | | 91 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 182.00 | | | 1 158 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 949.00 | | | 1 155 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 342.00 | | 1 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | 342.00 | | 1 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 914.00 | 1 034.00 | | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914.00 | 1 034.00 | | 4 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VC Groupe et associés | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 796.00 | 111 255.00 | 113 541.00 | 224 796.00 |
VI Groupe et associés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 958.00 | 181 417.00 | 113 541.00 | 294 958.00 |