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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 997.00 | 1 235.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 182.00 | 997.00 | 1 157 184.00 | 1 158 182.00 |
BZ Autres créances | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
CF Disponibilités | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 035.00 | 997.00 | 1 263 038.00 | 1 264 035.00 |
CU Autres participations | 1 155 949.00 | | 1 155 949.00 | 1 155 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DG Autres réserves | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
DH Report à nouveau | | -312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 209.00 | 195 742.00 | | 65 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 535.00 | 1 346.00 | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 763 174.00 | 696 776.00 | | 763 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 999.00 | 518 716.00 | | 435 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 901.00 | 109 772.00 | | 59 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 1 440.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 864.00 | 629 928.00 | | 499 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 038.00 | 1 326 704.00 | | 1 263 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -1 190.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 497.00 | -1 846.00 | | -5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 362.00 | 210 699.00 | | 78 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153.00 | 14 957.00 | | 13 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 209.00 | 195 742.00 | | 65 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 182.00 | | | 1 158 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 949.00 | | | 1 155 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 447.00 | | 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | 447.00 | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346.00 | 1 190.00 | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 1 190.00 | | 1 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 999.00 | 84 177.00 | 351 822.00 | 435 999.00 |
VI Groupe et associés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 864.00 | 148 042.00 | 351 822.00 | 499 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |