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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 1 444.00 | 789.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 182.00 | 1 444.00 | 1 156 738.00 | 1 158 182.00 |
BZ Autres créances | 141 934.00 | | 141 934.00 | 141 934.00 |
CF Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 582.00 | 1 444.00 | 1 314 138.00 | 1 315 582.00 |
CU Autres participations | 1 155 949.00 | | 1 155 949.00 | 1 155 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 032.00 | 9 772.00 | | 13 032.00 |
DG Autres réserves | 247 607.00 | 185 658.00 | | 247 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 860.00 | 65 209.00 | | 85 860.00 |
DK Provisions réglementées | 3 725.00 | 2 535.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 850 224.00 | 763 174.00 | | 850 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 822.00 | 435 999.00 | | 351 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 072.00 | 59 901.00 | | 108 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 964.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 914.00 | 499 864.00 | | 463 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 138.00 | 1 263 038.00 | | 1 314 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -1 190.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 558.00 | -5 497.00 | | -3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 155.00 | 78 362.00 | | 97 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295.00 | 13 153.00 | | 11 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 860.00 | 65 209.00 | | 85 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 182.00 | | | 1 158 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 949.00 | | | 1 155 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | 447.00 | | 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | 447.00 | | 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 535.00 | 1 190.00 | | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | 1 190.00 | | 2 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 822.00 | 85 662.00 | 266 160.00 | 351 822.00 |
VI Groupe et associés | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 914.00 | 197 754.00 | 266 160.00 | 463 914.00 |