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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 182.00 | 2 233.00 | 1 155 949.00 | 1 158 182.00 |
BZ Autres créances | 273 314.00 | | 273 314.00 | 273 314.00 |
CF Disponibilités | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 088.00 | | 336 088.00 | 336 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 774.00 | 2 233.00 | 1 493 541.00 | 1 495 774.00 |
CU Autres participations | 1 155 949.00 | | 1 155 949.00 | 1 155 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 623.00 | 19 060.00 | | 23 623.00 |
DG Autres réserves | 448 827.00 | 362 132.00 | | 448 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 476.00 | 91 258.00 | | 252 476.00 |
DK Provisions réglementées | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 873.00 | 978 398.00 | | 1 230 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 816.00 | 224 796.00 | | 135 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 2 730.00 | | 1 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 199.00 | 17 434.00 | | 75 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 668.00 | 294 958.00 | | 262 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 541.00 | 1 273 356.00 | | 1 493 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 504.00 | -3 075.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 399.00 | 100 591.00 | | 260 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923.00 | 9 333.00 | | 7 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 476.00 | 91 258.00 | | 252 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 182.00 | | | 1 158 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 949.00 | | | 1 155 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VC Groupe et associés | 271 849.00 | 271 849.00 | | 271 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 816.00 | 89 472.00 | 46 344.00 | 135 816.00 |
VI Groupe et associés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 314.00 | 273 314.00 | | 273 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 668.00 | 216 324.00 | 46 344.00 | 262 668.00 |