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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 349.00 | 6 653.00 | 1 094 695.00 | 1 101 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 066.00 | | 463 066.00 | 463 066.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 096.00 | | 540 096.00 | 540 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 445.00 | 6 653.00 | 1 634 792.00 | 1 641 445.00 |
CU Autres participations | 1 007 429.00 | | 1 007 429.00 | 1 007 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 223.00 | | | -25 223.00 |
DK Provisions réglementées | 679.00 | | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 759.00 | | | 593 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 613.00 | | | 879 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 336.00 | | | 1 599 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 792.00 | | | 1 634 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 187.00 | | | 840 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 825.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 223.00 | | | -25 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 928.00 | 68 688.00 | 245 240.00 | 313 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 742.00 | 593 742.00 | | 593 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 644.00 | 79 734.00 | 340 591.00 | 593 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 928.00 | | | 913 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 222.00 | 512 956.00 | 87 266.00 | 600 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 337.00 | 840 187.00 | 585 831.00 | 1 599 337.00 |