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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 196.00 | 6 653.00 | 1 094 543.00 | 1 101 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 466.00 | | 417 466.00 | 417 466.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 638.00 | | 484 638.00 | 484 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 835.00 | 6 653.00 | 1 579 182.00 | 1 585 835.00 |
CU Autres participations | 1 007 277.00 | | 1 007 277.00 | 1 007 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 223.00 | | | -25 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 758.00 | | | 435 758.00 |
DK Provisions réglementées | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 472 967.00 | | | 472 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 802.00 | | | 519 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 854.00 | | | 478 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
EA Autres dettes | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 214.00 | | | 1 106 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 182.00 | | | 1 579 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 266.00 | | | 485 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 257.00 | | | 467 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 758.00 | | | 435 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 349.00 | | | 1 101 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 696.00 | | | 1 094 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 170.00 | 67 063.00 | 181 107.00 | 248 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 742.00 | 258 742.00 | | 258 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
UX Autres créances clients | 417 466.00 | | | 417 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 724.00 | 79 883.00 | 439 841.00 | 519 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
VP Divers | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 625.00 | 426 359.00 | 87 266.00 | 513 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 214.00 | 485 266.00 | 620 948.00 | 1 106 214.00 |