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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 968.00 | 6 653.00 | 1 163 314.00 | 1 169 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 866.00 | | 359 866.00 | 359 866.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 173.00 | | 436 173.00 | 436 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 141.00 | 6 653.00 | 1 599 488.00 | 1 606 141.00 |
CU Autres participations | 1 076 048.00 | | 1 076 048.00 | 1 076 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 404 534.00 | | | 404 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
DK Provisions réglementées | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 547 707.00 | | | 547 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 941.00 | | | 495 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 482.00 | | | 457 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 781.00 | | | 1 051 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 488.00 | | | 1 599 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 138.00 | | | 540 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 197.00 | | | 1 101 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 543.00 | | | 1 094 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 434.00 | 2 710.00 | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 2 710.00 | | 2 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 507.00 | 67 579.00 | 113 928.00 | 181 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 032.00 | 304 032.00 | | 304 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
UX Autres créances clients | 359 866.00 | 359 866.00 | | 359 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 864.00 | 98 149.00 | 397 715.00 | 495 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 659.00 | | | 151 659.00 |
VP Divers | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 589.00 | 369 323.00 | 87 266.00 | 456 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 781.00 | 540 138.00 | 511 643.00 | 1 051 781.00 |