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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 314.00 | | 1 163 314.00 | 1 163 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 666.00 | | 184 666.00 | 184 666.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 308.00 | | 227 308.00 | 227 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 622.00 | | 1 390 622.00 | 1 390 622.00 |
CU Autres participations | 1 076 048.00 | | 1 076 048.00 | 1 076 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 440 299.00 | | | 440 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 727.00 | | | -3 727.00 |
DK Provisions réglementées | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 513 136.00 | | | 513 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 630.00 | | | 318 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 375.00 | | | 477 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
EA Autres dettes | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 486.00 | | | 877 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 622.00 | | | 1 390 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 026.00 | | | 689 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 983.00 | | | 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 727.00 | | | -3 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 968.00 | 6 653.00 | 1 163 315.00 | 1 169 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 315.00 | | 1 163 315.00 | 1 163 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 854.00 | 2 710.00 | | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | 2 710.00 | | 7 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 432.00 | 505 432.00 | | 505 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
UX Autres créances clients | 184 666.00 | 184 666.00 | | 184 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 309.00 | 106 849.00 | 188 460.00 | 295 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 860.00 | | | 216 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 878.00 | 196 612.00 | 87 266.00 | 283 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 486.00 | 689 027.00 | 188 460.00 | 877 486.00 |