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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 314.00 | | 1 163 314.00 | 1 163 314.00 |
CF Disponibilités | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 055.00 | | 1 170 055.00 | 1 170 055.00 |
CU Autres participations | 1 076 048.00 | | 1 076 048.00 | 1 076 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 350 855.00 | | | 350 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DK Provisions réglementées | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 430 566.00 | | | 430 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 159.00 | | | 212 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 486.00 | | | 518 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 488.00 | | | 739 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 055.00 | | | 1 170 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 567.00 | | | 633 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 315.00 | | | 1 163 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 315.00 | | | 1 163 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 565.00 | 1 980.00 | | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | 1 980.00 | | 10 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 319.00 | 478 319.00 | -40 168.00 | 478 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 104.00 | 106 183.00 | 105 921.00 | 212 104.00 |
VI Groupe et associés | 40 168.00 | 40 168.00 | 40 168.00 | 40 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 489.00 | 633 568.00 | 105 921.00 | 739 489.00 |