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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 684.00 | 51 788.00 | 16 896.00 | 68 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 790.00 | 1 101 881.00 | 412 908.00 | 1 514 790.00 |
AX Avances et acomptes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 698.00 | 1 163 556.00 | 772 142.00 | 1 935 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BZ Autres créances | 236 212.00 | | 236 212.00 | 236 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 787.00 | | 327 787.00 | 327 787.00 |
CF Disponibilités | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 819.00 | | 746 819.00 | 746 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 517.00 | 1 163 556.00 | 1 518 961.00 | 2 682 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 18 802.00 | 13 433.00 | | 18 802.00 |
DH Report à nouveau | 272 462.00 | 270 906.00 | | 272 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 487.00 | 150 925.00 | | 130 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 011.00 | 36 453.00 | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 726 645.00 | 744 600.00 | | 726 645.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 098.00 | 410 756.00 | | 434 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 867.00 | 17 716.00 | | 21 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 040.00 | 22 003.00 | | 54 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 063.00 | 86 065.00 | | 65 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 001.00 | 190 852.00 | | 186 001.00 |
EA Autres dettes | 31 247.00 | 38 686.00 | | 31 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 316.00 | 766 078.00 | | 792 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 961.00 | 1 519 597.00 | | 1 518 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 056.00 | 537 358.00 | | 590 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 867.00 | 64 139.00 | | 107 867.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 865.00 | | 2 075 865.00 | 2 075 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 865.00 | | 2 075 865.00 | 2 075 865.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | 4 439.00 | | 8 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 574.00 | 2 050.00 | | 4 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 442.00 | 5 252.00 | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443.00 | 5 252.00 | | 4 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | 3 170.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 3 515.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | 1 738.00 | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 423.00 | 43 283.00 | | 35 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 776.00 | 2 224 138.00 | | 2 126 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 289.00 | 2 073 213.00 | | 1 996 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 487.00 | 150 925.00 | | 130 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 237 825.00 | 238 488.00 | | 237 825.00 |