| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 10 227.00 | 2 760.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 188.00 | 66 983.00 | 46 205.00 | 113 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 564.00 | 1 257 532.00 | 395 033.00 | 1 652 564.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 610.00 | 1 334 742.00 | 786 868.00 | 2 121 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 729.00 | 1 355.00 | 78 374.00 | 79 729.00 |
BZ Autres créances | 260 797.00 | | 260 797.00 | 260 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 994.00 | 1 355.00 | 560 638.00 | 561 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 604.00 | 1 336 098.00 | 1 347 506.00 | 2 683 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 30 711.00 | 24 851.00 | | 30 711.00 |
DH Report à nouveau | 311 454.00 | 325 776.00 | | 311 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 107.00 | 91 619.00 | | 59 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 982.00 | 28 230.00 | | 24 982.00 |
DL TOTAL (I) | 699 138.00 | 743 359.00 | | 699 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 415.00 | 323 012.00 | | 251 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 231.00 | 17 293.00 | | 18 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 732.00 | 24 984.00 | | 48 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 617.00 | 159 689.00 | | 75 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 362.00 | 189 342.00 | | 210 362.00 |
EA Autres dettes | 44 012.00 | 31 752.00 | | 44 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 369.00 | 746 072.00 | | 648 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 506.00 | 1 489 431.00 | | 1 347 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 369.00 | 746 072.00 | | 648 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 256.00 | 76 889.00 | | 11 256.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 230.00 | | 109 380.00 | 2 012 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 336.00 | | 3 100.00 | 186 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 306.00 | | 106 280.00 | 1 665 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 852.00 | 79 891.00 | | 1 254 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 340.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 965.00 | 79 550.00 | | 1 244 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VC Groupe et associés | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 011.00 | 240 011.00 | | 240 011.00 |
VI Groupe et associés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 257.00 | | | 196 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 134.00 | | | 202 134.00 |
VP Divers | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 442.00 | 428 442.00 | | 428 442.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 637.00 | 599 637.00 | | 599 637.00 |