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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 204.00 | 58 504.00 | 21 700.00 | 80 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 102.00 | 1 186 461.00 | 398 641.00 | 1 585 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 230.00 | 1 254 852.00 | 757 379.00 | 2 012 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
BZ Autres créances | 204 167.00 | | 204 167.00 | 204 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
CF Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 052.00 | | 732 052.00 | 732 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 282.00 | 1 254 852.00 | 1 489 431.00 | 2 744 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 24 851.00 | 18 802.00 | | 24 851.00 |
DH Report à nouveau | 325 776.00 | 272 462.00 | | 325 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 619.00 | 129 923.00 | | 91 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 230.00 | 32 011.00 | | 28 230.00 |
DL TOTAL (I) | 743 359.00 | 726 081.00 | | 743 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 012.00 | 434 098.00 | | 323 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | 21 867.00 | | 17 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 984.00 | 54 040.00 | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 689.00 | 65 063.00 | | 159 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 342.00 | 186 001.00 | | 189 342.00 |
EA Autres dettes | 31 752.00 | 31 247.00 | | 31 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 072.00 | 792 316.00 | | 746 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 431.00 | 1 518 397.00 | | 1 489 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 072.00 | 590 056.00 | | 746 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 889.00 | 107 867.00 | | 76 889.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 623.00 | | 1 907 623.00 | 1 907 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 623.00 | | 1 907 623.00 | 1 907 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | 8 225.00 | | 4 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 920.00 | 4 574.00 | | 5 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781.00 | 4 442.00 | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 4 443.00 | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 234.00 | 8 464.00 | | 6 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 10 585.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | -6 142.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 35 987.00 | | 16 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 188.00 | 2 126 776.00 | | 1 958 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 569.00 | 1 996 853.00 | | 1 866 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 619.00 | 129 923.00 | | 91 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 488.00 | 237 825.00 | | 238 488.00 |