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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 12 127.00 | 860.00 | 12 987.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 847.00 | 104 420.00 | 55 427.00 | 159 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 992.00 | 1 511 781.00 | 420 211.00 | 1 931 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 439.00 | 1 628 328.00 | 813 112.00 | 2 441 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BZ Autres créances | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
CF Disponibilités | 854 414.00 | | 854 414.00 | 854 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 982.00 | | 1 149 982.00 | 1 149 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 422.00 | 1 628 328.00 | 1 963 094.00 | 3 591 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 74 124.00 | 59 755.00 | | 74 124.00 |
DH Report à nouveau | 282 436.00 | 428 099.00 | | 282 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 534.00 | 68 866.00 | | 310 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 395.00 | 16 736.00 | | 14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 954 373.00 | 846 340.00 | | 954 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 246.00 | 724 351.00 | | 662 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 470.00 | 19 874.00 | | 17 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 940.00 | 54 771.00 | | 76 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 12 734.00 | | 65 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 300.00 | 147 516.00 | | 171 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 358.00 | | |
EA Autres dettes | 15 293.00 | 15 505.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 721.00 | 989 108.00 | | 1 008 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 094.00 | 1 835 448.00 | | 1 963 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 189.00 | 331 510.00 | | 503 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 473.00 | 150.00 | | 4 473.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 274.00 | | 1 576 274.00 | 1 576 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 274.00 | | 1 576 274.00 | 1 576 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 583.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 958.00 | 1 048.00 | | 3 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 672.00 | 2 699.00 | | 16 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | 2 589.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 014.00 | 5 287.00 | | 19 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | 41 130.00 | | 13 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 401.00 | 41 130.00 | | 24 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 387.00 | -35 843.00 | | -5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 979.00 | -61 400.00 | | 65 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 363.00 | 894 503.00 | | 1 703 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 829.00 | 825 636.00 | | 1 392 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 534.00 | 68 866.00 | | 310 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 368.00 | | 73 986.00 | 2 386 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 915.00 | 2 441 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 915.00 | 2 091 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 769.00 | | 73 986.00 | 2 036 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 647.00 | 78 055.00 | 8 374.00 | 1 558 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | 223.00 | | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 742.00 | 77 832.00 | 8 374.00 | 1 546 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VC Groupe et associés | 221 347.00 | 221 347.00 | | 221 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 598.00 | 152 068.00 | 485 991.00 | 657 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
VP Divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 364.00 | 285 364.00 | | 285 364.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 779.00 | 426 249.00 | 485 991.00 | 931 779.00 |