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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 11 904.00 | 1 083.00 | 12 987.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 777.00 | 100 538.00 | 40 239.00 | 140 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 990.00 | 1 446 204.00 | 449 786.00 | 1 895 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 368.00 | 1 558 647.00 | 827 721.00 | 2 386 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 435 424.00 | | 435 424.00 | 435 424.00 |
CF Disponibilités | 539 598.00 | | 539 598.00 | 539 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 727.00 | | 1 007 727.00 | 1 007 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 095.00 | 1 558 647.00 | 1 835 448.00 | 3 394 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 59 755.00 | 45 906.00 | | 59 755.00 |
DH Report à nouveau | 428 099.00 | 176 530.00 | | 428 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 866.00 | 265 418.00 | | 68 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 736.00 | 19 325.00 | | 16 736.00 |
DL TOTAL (I) | 846 340.00 | 780 062.00 | | 846 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 351.00 | 739 198.00 | | 724 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 874.00 | 20 098.00 | | 19 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 771.00 | 61 870.00 | | 54 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 47 989.00 | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 516.00 | 195 398.00 | | 147 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 358.00 | 23 070.00 | | 14 358.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | 17 021.00 | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 108.00 | 1 104 643.00 | | 989 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 448.00 | 1 884 706.00 | | 1 835 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 510.00 | 848 351.00 | | 331 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 974.00 | | 150.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 969.00 | | 649 969.00 | 649 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 969.00 | | 649 969.00 | 649 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 917.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 029.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 5 388.00 | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589.00 | 6 409.00 | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 11 796.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 130.00 | 25 713.00 | | 41 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 130.00 | 25 713.00 | | 41 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 843.00 | -13 917.00 | | -35 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 400.00 | 91 580.00 | | -61 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 503.00 | 2 035 694.00 | | 894 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 636.00 | 1 770 276.00 | | 825 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 866.00 | 265 418.00 | | 68 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 673.00 | | 52 695.00 | 2 333 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 074.00 | | 52 695.00 | 1 984 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 867.00 | 81 780.00 | | 1 476 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 559.00 | | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 522.00 | 81 221.00 | | 1 465 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VC Groupe et associés | 358 881.00 | 358 881.00 | | 358 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 043.00 | 66 445.00 | 601 868.00 | 724 043.00 |
VI Groupe et associés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VP Divers | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 958.00 | 456 958.00 | | 456 958.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 338.00 | 276 740.00 | 601 868.00 | 934 338.00 |