| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 724.00 | 117 797.00 | 31 926.00 | 149 724.00 |
AN Terrains | 306 278.00 | 114 320.00 | 191 958.00 | 306 278.00 |
AP Constructions | 4 043 604.00 | 2 104 101.00 | 1 939 502.00 | 4 043 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 296.00 | 1 297 143.00 | 142 153.00 | 1 439 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 996.00 | 121 452.00 | 36 544.00 | 157 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BF Prêts | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 121.00 | 3 754 814.00 | 2 362 308.00 | 6 117 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 749.00 | | 493 749.00 | 493 749.00 |
BN En cours de production de biens | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 181.00 | | 974 181.00 | 974 181.00 |
CF Disponibilités | 1 277 995.00 | | 1 277 995.00 | 1 277 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 394.00 | | 3 230 394.00 | 3 230 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 515.00 | 3 754 814.00 | 5 592 702.00 | 9 347 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 051.00 | 6 121.00 | | 1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 422.00 | 244 929.00 | | 62 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 126.00 | 102 280.00 | | 94 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 598.00 | 2 418 331.00 | | 2 272 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 433.00 | 590 798.00 | | 621 433.00 |
EA Autres dettes | | 11 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 315.00 | 49 574.00 | | 36 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 103.00 | 3 829 524.00 | | 3 320 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 702.00 | 6 247 855.00 | | 5 592 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 187 705.00 | | 5 187 705.00 | 5 187 705.00 |
FG Production vendue services | 706 176.00 | | 706 176.00 | 706 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 880.00 | | 5 893 880.00 | 5 893 880.00 |
FM Production stockée | | | -124 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 865.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | 8 923.00 | | 8 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 887.00 | 13 232.00 | | 11 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | 625.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 595.00 | 13 857.00 | | 12 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | -4 934.00 | | -4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 83 513.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 605.00 | 7 083 501.00 | | 5 960 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 183.00 | 6 838 572.00 | | 5 898 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 422.00 | 244 929.00 | | 62 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 046 321.00 | | 77 564.00 | 6 046 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 764.00 | 6 117 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 764.00 | 5 961 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 044.00 | | 680.00 | 149 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896 929.00 | | 70 978.00 | 5 896 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 5 906.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 005.00 | 320 865.00 | 6 056.00 | 3 440 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 966.00 | 25 831.00 | | 91 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 039.00 | 295 034.00 | 6 056.00 | 3 348 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 433.00 | 621 433.00 | | 621 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 530.00 | 131 530.00 | | 131 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
UP Prêts | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 974 181.00 | | | 974 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 978.00 | 123 697.00 | 517 507.00 | 820 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 180.00 | 1 442 180.00 | | 1 442 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
VP Divers | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 092.00 | 1 268 838.00 | 6 254.00 | 1 275 092.00 |
VW T.V.A. | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 103.00 | 2 622 823.00 | 517 507.00 | 3 320 103.00 |