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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 643.00 | 152 682.00 | 10 961.00 | 163 643.00 |
AN Terrains | 306 278.00 | 114 320.00 | 191 958.00 | 306 278.00 |
AP Constructions | 4 076 432.00 | 2 644 331.00 | 1 432 101.00 | 4 076 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 706.00 | 1 496 019.00 | 231 688.00 | 1 727 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 549.00 | 157 681.00 | 61 867.00 | 219 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BF Prêts | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 507 183.00 | 4 565 033.00 | 1 942 150.00 | 6 507 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 622.00 | | 505 622.00 | 505 622.00 |
BN En cours de production de biens | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 680.00 | | 1 440 680.00 | 1 440 680.00 |
BZ Autres créances | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
CF Disponibilités | 1 193 431.00 | | 1 193 431.00 | 1 193 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 975.00 | | 3 519 975.00 | 3 519 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 159.00 | 4 565 033.00 | 5 462 126.00 | 10 027 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 30 226.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 707.00 | 170 582.00 | | 198 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 664.00 | 77 818.00 | | 69 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 178.00 | 2 543 625.00 | | 2 534 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 019.00 | 664 867.00 | | 586 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 691.00 | 1 164 960.00 | | 1 018 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 105.00 | 514 331.00 | | 678 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 129.00 | 473 624.00 | | 602 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 004.00 | 102 884.00 | | 43 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 948.00 | 2 946 443.00 | | 2 927 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 126.00 | 5 490 068.00 | | 5 462 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 478.00 | 521 348.00 | | 2 499 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 113 825.00 | 30 862.00 | 6 144 687.00 | 6 113 825.00 |
FG Production vendue services | 904 234.00 | | 904 234.00 | 904 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 060.00 | 30 862.00 | 7 048 922.00 | 7 018 060.00 |
FM Production stockée | | | -21 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 877.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 854.00 | 8 154.00 | | 9 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 854.00 | 8 154.00 | | 9 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 284.00 | 24 348.00 | | 28 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 284.00 | 24 668.00 | | 28 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 430.00 | -16 514.00 | | -18 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | -8 315.00 | | 15 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 045.00 | 6 697 375.00 | | 7 212 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013 338.00 | 6 526 794.00 | | 7 013 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 707.00 | 170 582.00 | | 198 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 697.00 | | 180 039.00 | 6 331 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 552.00 | 6 507 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 6 339 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 938.00 | | 10 705.00 | 152 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174 342.00 | | 169 334.00 | 6 174 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290 597.00 | 276 877.00 | 2 441.00 | 4 290 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 616.00 | 6 066.00 | | 146 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143 981.00 | 270 811.00 | 2 441.00 | 4 143 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 691.00 | 1 018 691.00 | | 1 018 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 105.00 | 678 105.00 | | 678 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 129.00 | 602 129.00 | | 602 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 018 691.00 | -1 018 691.00 | | -1 018 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
UP Prêts | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 680.00 | 1 440 680.00 | | 1 440 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 556.00 | 157 086.00 | 407 082.00 | 585 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 691.00 | 1 018 691.00 | | 1 018 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 891.00 | | | 147 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 921.00 | 165 921.00 | | 165 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 917.00 | 1 648 632.00 | 4 286.00 | 1 652 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 948.00 | 2 499 478.00 | 407 082.00 | 2 927 948.00 |