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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 938.00 | 146 616.00 | 6 322.00 | 152 938.00 |
AN Terrains | 306 278.00 | 114 320.00 | 191 958.00 | 306 278.00 |
AP Constructions | 4 076 432.00 | 2 450 526.00 | 1 625 906.00 | 4 076 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 376.00 | 1 439 326.00 | 164 050.00 | 1 603 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 986.00 | 139 809.00 | 37 177.00 | 176 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BF Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 697.00 | 4 290 597.00 | 2 041 100.00 | 6 331 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 830.00 | | 486 830.00 | 486 830.00 |
BN En cours de production de biens | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 289.00 | | 1 229 289.00 | 1 229 289.00 |
BZ Autres créances | 206 272.00 | | 206 272.00 | 206 272.00 |
CF Disponibilités | 1 296 404.00 | | 1 296 404.00 | 1 296 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 968.00 | | 3 448 968.00 | 3 448 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 665.00 | 4 290 597.00 | 5 490 068.00 | 9 780 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 226.00 | 13 472.00 | | 30 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 582.00 | 116 753.00 | | 170 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 818.00 | 85 972.00 | | 77 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 625.00 | 2 381 198.00 | | 2 543 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 867.00 | 697 752.00 | | 664 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 960.00 | 1 331 060.00 | | 1 164 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 652.00 | 719.00 | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 331.00 | 456 185.00 | | 514 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 624.00 | 422 667.00 | | 473 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 884.00 | 91 368.00 | | 102 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 443.00 | 2 999 751.00 | | 2 946 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 068.00 | 5 380 948.00 | | 5 490 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 348.00 | 574 192.00 | | 521 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 013 426.00 | 694 460.00 | 5 707 886.00 | 5 013 426.00 |
FG Production vendue services | 845 149.00 | | 845 149.00 | 845 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 575.00 | 694 460.00 | 6 553 035.00 | 5 858 575.00 |
FM Production stockée | | | -48 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 135.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 348.00 | 69 465.00 | | 24 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 667.00 | 69 465.00 | | 24 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 514.00 | -61 311.00 | | -16 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 315.00 | -46 670.00 | | -8 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 375.00 | 5 988 703.00 | | 6 697 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 794.00 | 5 871 950.00 | | 6 526 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 582.00 | 116 753.00 | | 170 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 517.00 | | 231 968.00 | 6 152 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 789.00 | 6 331 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 526.00 | 6 174 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 724.00 | | 3 214.00 | 149 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 998 113.00 | | 228 754.00 | 5 998 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 669.00 | 289 454.00 | 52 526.00 | 4 053 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 448.00 | 10 168.00 | | 136 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 221.00 | 279 286.00 | 52 526.00 | 3 917 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 331.00 | 514 331.00 | | 514 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 960.00 | 1 164 960.00 | | 1 164 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 884.00 | 102 884.00 | | 102 884.00 |
UP Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 289.00 | 1 229 289.00 | | 1 229 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 867.00 | 143 519.00 | 504 039.00 | 664 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
VP Divers | 206 272.00 | 206 272.00 | | 206 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 624.00 | 473 624.00 | | 473 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 694.00 | 1 478 277.00 | 4 417.00 | 1 482 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 791.00 | 2 404 443.00 | 504 039.00 | 2 925 791.00 |